目录

 

公开时间：2023年9月25日

 

 

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 59

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据阿坝州编委阿编发〔1994〕02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照上级下达的经费和要求，编制年度实施计划；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.辖区路况全面提升，营造舒适出行环境。全局在面临局机关和局属各单位领导班子配备不齐的情况下，仍坚持通过公路项目建设、自主实施公路大中修、预防性养护等举措，全面提升了辖区国省干线路况，营造了高效的道路通行条件。通过公路养护设施的建设和投入使用，提供了更为完善的公路服务功能和舒适的出行环境。

2.项目建设高效推进，助力全州经济复苏。在州委州政府的坚强领导和州交通运输局的正确指导下，克难攻坚，众志成城，高效完成各项公路建设项目和投资任务落地落实，使道路畅行无阻，交通物流保通保畅，为全州经济复苏走稳走实起到助力推动作用。

3.班子成员团结奋进，引领行业奋发向前。全局各级班子在成员均未配置齐全的情况下，勇于担当、敢于进取、积极作为。带领全体干部职工充分发扬“两路精神”，克服多方困难，圆满完成公路项目建设、提升管养水平、保通道路抢险、创建民族团结示范、建设信息化公路、抗击疫情防控等多项工作任务，引领公路管养事业奋发向前，再上新台阶。

4.抢险救灾奋勇当先，确保道路安全畅通。我局始终坚持服从统一部署、统一指挥、科学调度的理念，第一时间组建抢险队伍和机械设备迅速投入抢险工作。在“6.10”马尔康震群抗震救灾工作中，局班子靠前指挥，以保障人民群众生命财产安全为首要任务，迅速组织3支抢险队伍奔赴一线，历时38小时打通抢险主干道，确保了防汛抢险工作快速、有序、科学展开。G213线映汶路与都汶高速联络道施工的完成，创造了15KM高速隧道单幅双向通行安全管制历史，创造了高速与国道互联互通，提升抗灾能力的先例。截至目前，全州交通阻断抢通完成40次，清理塌方、泥石流约6.35万立方米，投入抢险机械642台班、抢险人员1328人次、抢险资金约262万元，完成道路保障任务28次。

5.桥隧管养有力提升，信息养护逐步成型。为切实掌握全州桥隧技术状况，我局对370座桥梁和隧道进行定期检测，掌握桥隧总体技术状况等级，并根据检测结果及时处置桥隧隐患，保障桥隧安全运营。其中移民大桥、九道危桥和马塘桥整治已完工，按时完成施工难度和安全风险都极高的大歧棚洞灾毁工程整治任务；完成薛城隧道的维修加固工作，确保了应急通车；鹧鸪山隧道作为唯一被抽检隧道，代表全省普通国省干线隧道迎接交通部评，得到专家一致好评。在我局的不懈努力下，“道路病害视频识别系统”开发工作已基本完成，第一台设备正在定型生产，即将进行安装，我州公路信息化养护建设工作逐步成型。

二、机构设置

本部门本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共18个，比上年增减0个；独立核算机构数共18个，比上年增减0个。分别是：

1.四川省阿坝州公路管理局（本级）；

2.阿坝藏族羌族自治州公路隧道管理处；

3.阿坝藏族羌族自治州公路管理局汶川公路管理分局；

4.阿坝藏族羌族自治州公路管理局理县公路管理分局；

5.阿坝藏族羌族自治州公路管理局茂县公路管理分局；

6.阿坝藏族羌族自治州公路管理局黑水公路管理分局；

7.阿坝藏族羌族自治州公路管理局九寨沟公路管理分局；

8.阿坝藏族羌族自治州公路管理局松潘公路管理分局；

9.阿坝藏族羌族自治州公路管理局马尔康公路管理分局；

10.阿坝藏族羌族自治州公路管理局小金公路管理分局；

11.阿坝藏族羌族自治州公路管理局金川公路管理分局；

12.阿坝藏族羌族自治州公路管理局阿坝公路管理分局；

13.阿坝藏族羌族自治州公路管理局若尔盖公路管理分局；

14.阿坝藏族羌族自治州公路管理局红原公路管理分局；

15.阿坝藏族羌族自治州公路管理局壤塘公路管理分局；

16.阿坝藏族羌族自治州公路管理局刷经寺公路管理分局；

17.阿坝州公路管理局机具站；

18.阿坝藏族羌族自治州公路管理局都江堰干休所。

 

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计68341.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少285391.29万元，下降80.68%。主要变动原因是本年本部门中下级单位的项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、   收入决算情况说明

2022年本年收入合计68341.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入68341.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、   支出决算情况说明

2022年本年支出合计68341.91万元，其中：基本支出44933.77万元，占65.75%；项目支出23408.14万元，占34.25%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计68341.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少285379.26万元，下降80.68%。主要变动原因是本年本部门中下级单位的项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出68341.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少285379.26万元，下降80.68%。主要变动原因是本年本部门中下级单位的项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出68341.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4097.42万元，占6%；卫生健康支出1051.19万元，占1.54%；交通运输支出60652.88万元，占88.75%；住房保障支出2540.42万元，占3.71%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为68341.91万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2863.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1234.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1002.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为38.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2043万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为56631.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为189.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为1787.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2540.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2022年一般公共预算财政拨款基本支出44933.77万元，其中：

人员经费42660.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费2273.72万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为504.33万元，完成预算100%，较上年减少34.06万元，下降6.33%。决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算498.76万元，占98.9%；公务接待费支出决算5.57万元，占1.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出498.76万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.98万元，下降2.92%。主要原因是本部门的下级各单位项目减少，所需公务用车出行次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车253辆，其中：轿车52辆、越野车30辆、其他车型171辆。

公务用车运行维护费支出498.76万元。主要用于日常公务运行，项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少19.09万元，下降77.41%。主要原因是因疫情原因，本部门接待次数的减少。其中：

国内公务接待支出5.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，749人次（不包括陪同人员），共计支出5.57万元，具体内容包括：本部门下级各单位日常公务运行所需的接待，金额共计5.57万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝藏族羌族自治州公路管理局（汇总）机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本部门为事业单位，未纳入“机关运行经费”统计范围。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝藏族羌族自治州公路管理局（汇总）政府采购支出总额1745.47万元，其中：政府采购货物支出1420.67万元、政府采购工程支出168万元、政府采购服务支出156.8万元。主要用于本部门下级各单位日常工作所需的采购支出。授予中小企业合同金额1353.62万元，占政府采购支出总额的77.55%，其中：授予小微企业合同金额1226.98万元，占政府采购支出总额的70.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝藏族羌族自治州公路管理局（汇总）共有车辆253辆，其中：应急保障用车44辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车98辆、离退休干部用车1辆其他用车95辆，其他用车主要是用于本部门的日常工作出行。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）42台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门2022年度预算编制阶段，组织对扎红隧道专项预算项目支出、国道347线茂红路、省道217线卓小路项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省阿坝藏族羌族自治州公路管理局部门整体绩效自评报告。绩效自评综述：项目绩效目标编制要素完整，绩效指标细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。绩效自评报告详见附件。

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中命寸公共交通运营补助以外的其他支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝州公路管理局

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、阿坝州公路管理局部门概况

（一）机构组成。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发〔1994〕22号、阿编发〔2007〕17号、18号文件和阿编发〔2011〕74号批准。辖14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、1个隧道管理处1个干休所、1个机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科等12个科室。

（二）机构职能。

根据阿坝州编委阿编发〔1994〕02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照州交通局下达的经费和要求，编制年度实施计划；负责县与县之间的公路养护关系；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各县公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

（三）人员概况。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会，总编制核编2168名，其中：其他事业编制2168名。2022年年末实有在职人员总数1842名，其中：其他事业编制1842名。离休人员3人，退休人员2114人。截至2023年6月实有在职人员总数1806名，其中：其他事业编制1806名。离休人员2人，退休人员2095人。

二、阿坝州公路管理局财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.2022年部门预算收入总数32726.8163万元。其中：基本支出预算收入总额26688.0734万元（包括：工资福利支出23191.4149万元、商品和服务支出2880.1672万元、对个人和家庭的补助支出616.4913万元）；项目支出预算收入总额6038.7429万元。（包括：巴朗山隧道管理所运行经费400万元、鹧鸪山隧道管理处运行经费900万元、雪山梁隧道运行经费300万元、国省干线智慧公路信息化建设经费200万元、物业管理费30万元、离退休人员慰问费218.34万元、工会经费281.9829万元、离退休人员建房补助费100万元、丧葬伤残抚恤费524.82万元、八一建军节慰问退役军人费15.6万元、养护站维修维护费40万元、国省干线公路交通量观测站费用40万元、国省干线桥梁及隧道维护费300万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费100万元、国省干线小修保养经费2148万元、养护机械运行维护费100万元、办公用品购置费80万元、公务用车大修费80万元、职工工作服购置费180万元）。

2.2023年部门预算收入总数46988.5726万元。其中：基本支出预算收入总额40755.6726万元（包括：工资福利支出31221.1235万元、商品和服务支出3907.8614万元、对个人和家庭的补助支出5626.6876万元）；项目支出预算收入总额6232.9万元。（包括：巴朗山隧道管理所运行经费400万元、鹧鸪山隧道管理处运行经费900万元、雪山梁隧道运行经费300万元、国省干线智慧公路信息化建设经费140万元、物业管理费30万元、离退休人员慰问费216.85万元、工会经费414万元、丧葬伤残抚恤费480万元、八一建军节慰问退役军人费16.05万元、国省干线公路交通量观测站费用40万元、国省干线桥梁及隧道维护费800万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费100万元、国省干线小修保养经费2148万元、养护机械运行维护费80万元、公务用车大修费48万元、职工工作服购置费120万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

1.2022年部门预算支出总数32040.3263万元。

（1）基本支出预算总数26080.4934万元，（工资福利支出23134.6049万元，商品和服务支出2419.7772万元，对个人和家庭的补助支出526.1113万元）。

（2）项目支出5959.8329万元，主要用于：巴朗山隧道管理所运行经费400万元、鹧鸪山隧道管理处运行经费900万元、雪山梁隧道运行经费300万元、国省干线智慧公路信息化建设经费200万元、物业管理费22.05万元、离退休人员慰问费216.71万元、工会经费281.9829万元、离退休人员建房补助费98.84万元、丧葬伤残抚恤费460.33万元、八一建军节慰问退役军人费14.62万元、养护站维修维护费39.4万元、国省干线公路交通量观测站费用40万元、国省干线桥梁及隧道维护费300万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费99.96万元、国省干线小修保养经费2148万元、养护机械运行维护费100万元、办公用品购置费78.97万元、公务用车大修费79.98万元、职工工作服购置费178.99万元。

(3)2022年阿坝州公路管理局安排政府采购预算340万元，（其中：办公用品购置78.97万元、一线职工工作服购置178.99万元、公务用车大修79.98万元）。

2.2023年（1月至6月）部门预算支出总数27661.6159万元。

（1）基本支出预算总数25197.3978万元，（工资福利支出16835.7588万元，商品和服务支出2997.8514万元，对个人和家庭的补助支出5363.7876万元）。

（2）项目支出2464.2181万元，（巴朗山隧道管理所运行经费400万元、鹧鸪山隧道管理处基本支出经费900万元、雪山梁隧道运行经费300万元、国省干线智慧公路信息化建设经费未支付、物业管理费7.2万元、离退休人员慰问费211.91万元、工会经费414万元、丧葬伤残抚恤费316.91万元、八一建军节慰问退役军人费未支付、国省干线公路交通量观测站费用32.56万元、国省干线桥梁及隧道维护费623.15万元、公路水毁应急抢险保通及恢复费未支付、国省干线小修保养经费963.3281万元、养护机械运行维护费80万元、公务用车大修费未支付、职工工作服购置费5.11万元）。

(3)2022年阿坝州公路管理局安排政府采购预算168万元，（其中：一线职工工作服购置5.11万元、公务用车大修未支付）。

三、阿坝州公路管理局整体预算管理情况

（一）预算决算编制情况

1.预算编制严格按照国家及州财政局预算编制要求，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，对项目进行事前评估报告编制，并严格按照要求进行预算执行调整，项目预算绩效目标编制，尽可能量化项目绩效目标，对于无法量化的项目采取细化项目绩效目标方式。

2.决算编制情况按照支出情况编制决算报表，按时完成决算编制并报州财政局，且一次性通过国库科决算报表审查。

3.项目预算提前细化情况，州财政部门预算批复后，州公路局领导高度重视预算的执行，立即召开局务会议安排涉及各专项项目资金的相关部门积极开展专项项目的提前细化和拟定执行进度表，重点强化政府采购项目的迅速启动工作力度，确保专项项目的按期实施。

4.结转结余管理情况，关于上年度结转结余资金，州公路局财务科年初及时梳理并督促有关单位在本年度内抓紧实施，有效减少再次结转结余的可能。对本年度结转结余的资金，积极向州财政局申请结转并提供有关资料，确保下年度结转项目实施时经费能及时到位。

（二）预算执行管理情况

1.2022年预算执行管理情况严格按照预算执行支出，截至年末完成98%的执行进度，未完成执行进度主要原因是，2022年培训费预算179.8361万元，受疫情影响培训未能按时完成，支出44.9661万元，支付比例25%；职工体检费用预算409.26万元，支出315.38万元，支付比例77%（由于部分职工未进行体检）；“三公”经费预算执行情况，公务接待费预算40.8627万元，支出40.6427万元，支付比例99%；公务用车及运行维护费预算433.44万元，支出411.97万元，支付比例95%；因公出国（境）费无预算，未支出。

2.2023年预算执行管理情况严格按照预算执行支出，截止6月20日已完成59%的执行进度，力争9月底达到80%的执行进度，11月底达到95%的执行进度，12月底前计划完成100%执行进度。

（三）综合管理情况

阿坝州公路局各项财务管理规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定，资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准，严格执行政府采购制度。资产处置、利息收入按照“收支两条线”管理，全额上缴州财政局。为使公众找得到、看得懂、能监督，部门预算、决算、“三公经费”及时在部门网站上公开。根据州财政局有关国有资产管理的实施办法，制定本部门国有资产管理办法，并组织实施和监督检查。审核本部门所属事业单位利用国有资产对外出租门面等事项，按规定权限进行审核或审批有关资产购置、处置事项，并督促所属事业单位按规定缴纳国有资产收益。

（四）整体绩效。

州公路局成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标：按照国家政策法规规定，结合州公路局和各分局的实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。按照简便有效，真实反映绩效情况的原则，对本次绩效集中评议。

1.基本支出绩效

（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况，2023年1-6月部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：州公路局基本支出绩效较好，预算编制较精确、合理；为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，州公路局压缩了部分“三公”经费及一般性支出；动态优化了年度预算安排，保障了州公路局机关及各分局经费压缩情况下的高效运转；各项目经费的支出有力保障了公路事业完成特定的工作任务和事业发展目标。如公路小修保养项目，通过对公路的小修保养，使路面平顺、行车安全，提高了车辆通行速度、节省了行车时间、降低行车费用、保证行车安全，对进一步保持公路交通畅通性价值、对进一步刺激国内需求、对运输成本降低的发挥都具有重要社会意义，缓解了交通拥堵情况，确保我局所管养路段整体提高服务水平，全州国省干线公路安全畅通。

（2）机关厉行节约情况严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗情况，强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各下属单位日常公用经费进行监督检查管理，对于局机关日常运行维护费用加大审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

2.专项项目预算支出绩效。

（1）严格按照《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。由州公路局根据各项目需求情况计算项目资金需求量、然后报经州财政局审核同意，再由州财政局及时直接支付到收款单位。

（2）按照相关制度规定强化全州公路项目经费管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行专项管理，专款专用，没有虚列项目支出，没有截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。属于政府采购范围的项目一律通过政府采购平台按照规定流程进行采购。属于工程建设项目的，严格按照国家项目规定程序执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

州公路局按照国家政策法规规定，结合本部门和全州公路系统的实际情况，建立健全了财务管理制度和内控机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，并合理使用专项预算资金，有效弥补了各地公路业务和设备经费的不足，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题

2023年上半年，预算执行进度稍慢。部分政府采购项目无法及时启动采购程序。

（三）改进建议

1.进一步提高预算编制的科学性和精确度，提高财政资金使用效益。

2.积极开展政府采购招标工作，确保在预算当年及时完成政府采购项目资金的支付。

3.加强财务人员对国家财经法规及相关知识的学习，进一步提高财务管理能力和业务水平，增强预算执行力，严把审核关。

特此报告。

 

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

项目起于黑水县扎窝乡斯格窝桥桥头，止于黑水县红岩乡。全长8.404公里（其中隧道长6.42公里），采用三级公路设计标准。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2018年4月开工建设，计划完工时间为2023年10月（项目建设资金及时到位前提下）。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道446线扎红隧道可行性研究报告由阿坝州发展和改革委员会于2016年11月28日批复（阿州发改行审〔2016〕55号），批复估算69087.2832万元。项目初步设计由四川省交通运输厅公路局于2017年8月28日批复（川交路函〔2017〕357号），批复概算为68307.7747万元；项目两阶段施工图设计由阿坝州交通运输局于2017年10月17日批复（阿州交建〔2017〕504号），批复预算67202.7469万元。目前已到位资金45273万元（其中：包含中央车购税资金22763万元，毛儿盖电站还建资金18100万元，茂红路借支4410.02万元）。

（二）项目绩效目标。

省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程项目是黑水县通往松潘、卡龙沟景区最捷径的公路，承担了该区域内主要的客货运输，为了改善黑水县、松潘县交通条件，提高群众生活水平，加快黑水县旅游、水能等资源的开发和利用，提供安全、高效、可持续的运输服务，促进黑水县经济发展和社会进步发挥重要作用。

绩效阶段性目标。按计划如期完成省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。项目计划2023年10月完工（项目建设资金及时到位前提下）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目资金累计到位45273万元（其中：包含中央车购税资金22763万元，毛儿盖电站还建资金18100万元，茂红路借支4410万元）。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付45273万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环保检测单位、环保验收单位、代建管理单位、勘察设计单位、根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止2022年12月底累计完成路基1.484公里，路面0公里。扎红项目隧道总长6420米，截止目前累计掘进6420米，二衬累计完成6297m。（其中：扎窝隧道总长2677m，截止目前累计掘进2677m，二衬累计完成2554m；红岩隧道总长3743m，截至目前累计掘进3743m，二衬累计完成3743m），桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成91%，桥梁上构完成96%（黑水河大桥桥面铺装、桥面护栏施工完成），涵洞工程完成100%，挡防工程完成99%。

（二）项目效益情况。

本项目是黑水、松潘两县的联系纽带，是黑水县交通规划的主干线，也是阿坝州东部“小黑水”片区5个乡镇社会经济发展重要快速通道的重要组成部分，同时也是阿坝州构建交通内环线（南北通道）的重要节点。

1.本项目的建设有利于促进国家扶贫工作重点县黑水县脱贫摘帽，推动阿坝州川西北生态经济示范区和“全域旅游”战略实施，促进川甘青交界区民族团结稳定；2.有利于改善项目区内路网结构，加快提升省道升级改造；3.有利于促进项目区的旅游、矿产、人文资源开发；4.有利于改善少数民族地区生产、生活条件，给少数民族地区提供更多对外交流的机会，从而促进少数民族地区的经济发展，提高少数民族地区生活水平；5.有利于维护民族团结和国家稳定、构建和谐社会；6.有利于提高公路抗灾能力，保证行车安全，提升公路服务水平和保障能力。7.本项目的建设不仅可以避开地质灾害多发区，而且可以缩短约16公里的绕行距离，极大地提高黑水县乃至阿坝州路网运行效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

扎窝隧道和红岩隧道各施工段围岩破碎、涌水量大，多次发生塌方、变形导致隧道产生二次施工，严重影响隧道施工进度。为保证隧道安全施工，且保证安全和工程质量的情况下，施工单位按照小断面开挖、短进尺掘进、加强超前支护、做好施工排水、加强工序衔接管理等措施，将工程建设有序推进。并于2022年12月底完成全线隧道贯通，后续还需加紧完成仰拱、二衬衬砌等施工。

 

附件3

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程项目。路线全长155.169公里，二级公路。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2019年6月开工建设，计划完工时间为2023年10月。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程项目立项由四川省发展改革委员会（川发改基础〔2018〕533号）批复，项目估算总投资298000万元，其中：拟争取中央专项建设资金（车购税）237700万元（最终以交通运输行业主管部门核定金额为准），其余资金由阿坝州自筹解决，两阶段施工图设计批复由阿坝州交通运输局（阿州交建〔2019〕54号）批复，批复的预算总投资267956.3703万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。目前已到位资金237800万元（其中：中央车购税237700万元，省补助前期要件资金100万元）。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，即改善茂县、黑水至红原壤口段道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大幅提升国道347线的通行能力和服务水平，充分发挥路网的整体效益和功能，给阿坝藏族羌族自治州提供一个与内地联系的快速畅通的交通干线，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目计划2023年10月全面完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目资金累计到位237800万元，其中：中央补助资金237700万元，省补资金100万元。中央补助资金已全部到位，资金到位及时。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付179697.4487万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、交工验收检测单位、环保检测单位、环保验收单位、施工图咨询审查单位、代建管理单位、勘察设计单位、管理养护机具采购标段根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基155.169公里，路面155.169公里，隧道工程完成100%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，挡防工程完成100%，路面工程完成100%，机电工程完成100%，绿化工程完成100%，安保工程完成100%。

（二）项目效益情况。

国道347线是中西部地区通往长三角地区的重要公路通道，在国家和区域路网中居于重要地位。G347线茂红路的建成完善了区域路网，改善了交通条件，提高了公路通行能力和服务水平，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目用地手续办理困难。主要原因一是所有红线用地征地工作完成并取得征地权属证明并取得草地、林地等手续后才能办理，征地困难直接导致用地手续办理困难；二是用地手续前置要件较多，前置要件办理时间长；三是失地农民社保购买程序复杂，时间周期长；四是办理过程中政策调整（例如：项目开工前用地手续前置要件均按照第二次土地调查成果开展，在建设过程中国土部门第三次土地调查，要求所有已开工项目均要按照第三次土地调查成果报批，导致先前按照第二次土地调查成果准备的用地前置要件作废，需重新办理相关前置要件）。

（二）相关建议。

无。

 

附件4

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目。路线全长119.839公里，三级公路。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2018年7月开工建设，计划完工时间为2023年12月。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目经省发改委《关于省道217线卓克基至小金段公路改造工程预可行性研究》（川发改基础[2015]529号）文件予以核准，州发改委以阿州发改审﹝2015﹞157和阿州发改审﹝2017﹞38号文件对项目工可予以批复，项目估算总投资226000万元，资金来源为争取上级补助，地方自筹，两阶段施工图设计批复由阿坝州交通运输局以阿州交建﹝2017﹞594号文批复两阶段施工图设计。项目设计概算222835万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。目前项目已到位资金14.2855亿元（其中省补助资金5.885亿元，地方债券资金5.1119亿元，省债券资金1.2176亿元，其他渠道调配资金2.0710亿元）。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，是连接阿坝州州府马尔康市和小金县最便捷的通道，项目的建成将进一步促进阿坝州南北部地区的交流，推动民族地区、革命老区和贫困地区的发展，提高区域路网的应急保障能力及沿线人民生活水平，全面提升道路的通行能力和服务能力，助力沿线8个乡镇实现乡村振兴，进一步开发梦笔雪山红路、玛嘉沟、虹桥沟、两河口会议旧址、雪马山旅游景区等当地旅游资源具有重要意义

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成卓克基至小金段公路提升改建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目于2021年11月已实现除梦笔山隧道外其余全面建成通车，剩余工程计划2023年12月完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目已累计到位资金14.2855亿元（其中省补助资金5.885亿元，地方债券资金5.1119亿元，省债券资金1.2176亿元，其他渠道调配资金2.0710亿元）。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付142855万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环水保监测单位、设计单位、施工图咨询审查单位根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费根据合同约定进行支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基115公里，路面115公里，隧道工程完成92%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，挡防工程完成100%，路面工程完成96.95%，绿化工程完成100%，安保工程完成100%，房建工程70%。

（二）项目效益情况。

省道217线是四川连接三州（阿坝、甘孜、凉山）的重要南北向公路通道，在区域路网中居于重要地位。省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目是连接阿坝州州府马尔康市和小金县最便捷的通道，项目的建成将进一步促进阿坝州南北部地区的交流，推动民族地区、革命老区和贫困地区的发展，提高区域路网的应急保障能力及沿线人民生活水平，全面提升道路的通行能力和服务能力，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、项目用地手续办理困难。主要原因一是所有红线用地征地工作完成并取得征地权属证明，同时取得草地、林地等手续后才能办理，征地困难直接导致用地手续办理困难；二是用地手续前置要件较多，前置要件办理时间长；三是失地农民社保购买程序复杂，时间周期长；四是办理过程中政策调整（例如：项目开工前用地手续前置要件均按照第二次土地调查成果开展，在建设过程中国土部门第三次土地调查，要求所有已开工项目均要按照第三次土地调查成果报批，导致先前按照第二次土地调查成果准备的用地前置要件作废，需重新办理相关前置要件）。

2、项目尚存在较大资金缺口，严重影响项目的正常推进，项目目前已无结余资金，预计项目最终建成需要建设资金21亿元，预计尚存在资金缺口9.2亿元（包括归还调配资金）。

（二）相关建议。

无  。

 

附件5

省道450线理县至小金公路工程

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

省道450线理县至小金县公路工程起于理县朴头乡二道桥国道317与原理小路交叉点处，沿原理小路经梭罗沟至凉台沟沟口大梁湾，新建连接线回头展线升坡，隧道穿越邛崃山，出隧道后路线沿大二普沟布设至小金县结斯乡两河口，随后顺结斯沟，在原路的基础上改建，止于结斯沟沟口陈麻子桥，接国道350线。项目路线长度为94.874公里，按三级公路标准建设，双向双车道，设计速度30km/h，路基宽度采用7.5m（K0+000～K10+110，左侧增加2.5米的慢行道，路基宽度加宽至10米），采用沥青砼路面，设置大中桥976.21m/14座，涵洞186道，特长隧道7030m/1座，桥隧占路线长度的8.3%。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道450线理县至小金公路工程项目立项由阿坝州发展改革委员会（阿州发改行审〔2017〕31号）批复，项目估算总投资197087万元（调整），（其中资金来源：争取国家交通基础设施建设资金、省、州补助资金，其余资金由阿坝州自筹解决），两阶段施工图设计概算批复由四川省交通运输厅公路局（川交路函〔2017〕256号）批复，批复的概算总投资195835万元，两阶段施工图设计预算批复由阿坝州交通运输局（阿州交建[2017]521号）批复，批复的预算总投资195722万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，即改善理县、小金段道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大幅提升省道450线理小路的通行能力和服务水平，打通邛崃山脉的天然地理阻隔，为小金与理县之间提供一条快速便捷通道，充分发挥路网的整体效益和功能，是阿坝州旅游内环线的重要组成部分，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成省道450线理小路工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目计划2023年12月底完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目到位资金总计123532.2万元，其中中央、省补资金32193.50万元，地方债券资金47512.5万元，省债券资金34026.2万元，其他资金9800万元。

2．资金使用。

累计计量金额118647万元（建安费、代建费、监理服务费、试验检测费），累计支付金额113977万元（报表数据，不含财政支付多扣的7%）；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环保检测单位、环保验收单位、施工图咨询审查单位、管理养护机具采购标段根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基85公里（总共86.823公里），挡防工程完成99%，沥青混凝土上面层86.022公里，沥青混凝土下面层86.022公里，水稳层85km，路面工程完成90%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，隧道工程完成100%（隧道全长7030米，截止目前主洞掘进7030米，含35米明洞），交安工程完成90%，绿化环保工程完成100%。

（二）项目效益情况。

理小路是打通理县至小金的捷径，更是一条快捷的抗灾救灾生命通道。本项目的建成，将使理县和小金增加一条进出通道，极有利于抗灾救灾的顺利推进，并有效缩短该区域的运输距离和运行时间，完善了区域路网，完善阿坝州公路网，提高公路抗灾能力和保障能力，推动区域旅游资源开发，打破了以往旅游线路的局限性，给短途旅行者带来更多出行动线选择和便利性，带动了区域内旅游的全面发展。该项目也是保障民族团结、维护社会稳定、改善少数民族地区人民的生产生活环境的重要工程。原来理县至小金县城主要靠通过马尔康绕行梦笔山或者绕行映秀、四姑娘山需要四个小时左右车程。理小路建成后理县至小金将通行时间缩短至1.5个小时。S450线理小路的建成完善了区域路网，改善了交通条件，提高了公路通行能力和服务水平，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.隧道管理站、熊猫通道、新增服务区变更设计流程未完善。

隧道房建工程设计漏项。隧道管理站、风机房、变电所等房建工程需办理变更批复或补充批复手续才能开展后续工作，目前设计方案已完成，待咨询审查后报交通局审批。

新增服务区较大变更设计文件（图纸和预算）和咨询意见基本完成，近日初审后上报州局。

大熊猫迁移通道优化设计待上报批复。项目环评批复要求在理县端设置两段各约300米大熊猫迁移棚洞，施工图预算列支费用2399万元，施工图文件有概略设计结构类型和工程数量。项目业主组织各方现场多次踏勘后，拟优化调整原设计方案。进展：设计变更文件已送咨询，但咨询意见未出。经沟通，咨询要求设计提供方案变更后环评意见。询问本项目环保监理、验收单位意见：建议委托编制专项论证报告，报告结论要满足熊猫通道功能要求和不影响熊猫及其它动物迁徙需求。

2.理县境内梭罗沟道班房建设用地未落实。

受占补平衡指标不能落实、失地农民保险未缴纳等影响，项目用地批复未取得。理县境内道班房、避险车道建设用地未落实，无法施工。目前尚无实质性进展。

3.项目推进缓慢，目前隧道主洞还剩余30米，难以在州庆前达到通行条件。

4.项目到位资金与项目建设预估需求资金缺口较大，影响后续工程实施推进。

根据项目实际，预估项目最终实际投资约16.5亿元，资金缺口约4.15亿元。

（二）相关建议。

暂无。

 

附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

2022年度

四川省阿坝州公路管理局（本级）单位

决算

目录

公开时间：2023年09月25日

 

第一部分单位概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 3

第二部分2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 13

第四部分附件 16

第五部分附表 47

 

 

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据阿坝州编委阿编发〔1994〕02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照上级下达的经费和要求，编制年度实施计划；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.辖区路况全面提升，营造舒适出行环境。全局在面临局机关和局属各单位领导班子配备不齐的情况下，仍坚持通过公路项目建设、自主实施公路大中修、预防性养护等举措，全面提升了辖区国省干线路况，营造了高效的道路通行条件。通过公路养护设施的建设和投入使用，提供了更为完善的公路服务功能和舒适的出行环境。

2.项目建设高效推进，助力全州经济复苏。在州委州政府的坚强领导和州交通运输局的正确指导下，克难攻坚，众志成城，高效完成各项公路建设项目和投资任务落地落实，使道路畅行无阻，交通物流保通保畅，为全州经济复苏走稳走实起到助力推动作用。

3.班子成员团结奋进，引领行业奋发向前。全局各级班子在成员均未配置齐全的情况下，勇于担当、敢于进取、积极作为。带领全体干部职工充分发扬“两路精神”，克服多方困难，圆满完成公路项目建设、提升管养水平、保通道路抢险、创建民族团结示范、建设信息化公路、抗击疫情防控等多项工作任务，引领公路管养事业奋发向前，再上新台阶。

4.抢险救灾奋勇当先，确保道路安全畅通。我局始终坚持服从统一部署、统一指挥、科学调度的理念，第一时间组建抢险队伍和机械设备迅速投入抢险工作。在“6.10”马尔康震群抗震救灾工作中，局班子靠前指挥，以保障人民群众生命财产安全为首要任务，迅速组织3支抢险队伍奔赴一线，历时38小时打通抢险主干道，确保了防汛抢险工作快速、有序、科学展开。G213线映汶路与都汶高速联络道施工的完成，创造了15KM高速隧道单幅双向通行安全管制历史，创造了高速与国道互联互通，提升抗灾能力的先例。截至目前，全州交通阻断抢通完成40次，清理塌方、泥石流约6.35万立方米，投入抢险机械642台班、抢险人员1328人次、抢险资金约262万元，完成道路保障任务28次。

5.桥隧管养有力提升，信息养护逐步成型。为切实掌握全州桥隧技术状况，我局对370座桥梁和隧道进行定期检测，掌握桥隧总体技术状况等级，并根据检测结果及时处置桥隧隐患，保障桥隧安全运营。其中移民大桥、九道危桥和马塘桥整治已完工，按时完成施工难度和安全风险都极高的大歧棚洞灾毁工程整治任务；完成薛城隧道的维修加固工作，确保了应急通车；鹧鸪山隧道作为唯一被抽检隧道，代表全省普通国省干线隧道迎接交通部评，得到专家一致好评。在我局的不懈努力下，“道路病害视频识别系统”开发工作已基本完成，第一台设备正在定型生产，即将进行安装，我州公路信息化养护建设工作逐步成型。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增减0个；独立核算机构数共1个，比上年增减0个。

 

第二部分2022年度单位决算情况说明

四、   收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计31858.04万元。与2021年相比，收、支总计各减少266811.39万元，下降89.33%。主要变动原因是本年支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

五、   收入决算情况说明

2022年本年收入合计31858.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31858.04万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

六、   支出决算情况说明

2022年本年支出合计31858.04万元，其中：基本支出12343.82万元，占38.75%；项目支出19514.22万元，占61.25%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计31858.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少266799.36万元，下降89.33%。主要变动原因是本年支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出31858.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少266799.36万元，下降89.33%。主要变动原因是本年支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出31858.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1322.61万元，占4.15%；卫生健康支出631.4万元，占1.98%；交通运输支出29076.6万元，占91.27%；住房保障支出827.43万元，占2.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为31858.04万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为840.62万元，完成预算100%，决算数预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为482万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为618.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为12.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为2043万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为25055.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为189.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为1787.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为827.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2022年一般公共预算财政拨款基本支出12343.82万元，其中：

人员经费11568.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费774.83万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为190.94万元，完成预算100%，较上年增加13.56万元，增长7.64%。与预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算190.8万元，占99.93%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出190.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加13.42万元，增长7.57%。主要原因是用于日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车115辆，其中：轿车20辆、越野车11辆、其他车型84辆。

公务用车运行维护费支出190.8万元。主要用于日常公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.14万元，增长100%。主要原因是上年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括甘孜州公路建设服务中心考察学习组2022公务接待一批次13人，金额：0.14万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十一、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州公路管理局（本级）机关运行经费支出0万元，主要原因是单位为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州公路管理局（本级）政府采购支出总额340万元，其中：政府采购货物支出260万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。主要用于日常工作开展。授予中小企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额340万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州公路管理局（本级）共有车辆115辆，其中：应急保障用车31辆、特种专业技术用车65辆、其他用车19辆，其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）22台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对扎红隧道专项预算项目支出、国道347线茂红路、省道217线卓小路项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第四部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

项目起于黑水县扎窝乡斯格窝桥桥头，止于黑水县红岩乡。全长8.404公里（其中隧道长6.42公里），采用三级公路设计标准。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2018年4月开工建设，计划完工时间为2023年10月（项目建设资金及时到位前提下）。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道446线扎红隧道可行性研究报告由阿坝州发展和改革委员会于2016年11月28日批复（阿州发改行审〔2016〕55号），批复估算69087.2832万元。项目初步设计由四川省交通运输厅公路局于2017年8月28日批复（川交路函〔2017〕357号），批复概算为68307.7747万元；项目两阶段施工图设计由阿坝州交通运输局于2017年10月17日批复（阿州交建〔2017〕504号），批复预算67202.7469万元。目前已到位资金45273万元（其中：包含中央车购税资金22763万元，毛儿盖电站还建资金18100万元，茂红路借支4410.02万元）。

（二）项目绩效目标。

省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程项目是黑水县通往松潘、卡龙沟景区最捷径的公路，承担了该区域内主要的客货运输，为了改善黑水县、松潘县交通条件，提高群众生活水平，加快黑水县旅游、水能等资源的开发和利用，提供安全、高效、可持续的运输服务，促进黑水县经济发展和社会进步发挥重要作用。

绩效阶段性目标。按计划如期完成省道446线黑水县扎窝至红原段隧道新建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。项目计划2023年10月完工（项目建设资金及时到位前提下）。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目资金累计到位45273万元（其中：包含中央车购税资金22763万元，毛儿盖电站还建资金18100万元，茂红路借支4410万元）。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付45273万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环保检测单位、环保验收单位、代建管理单位、勘察设计单位、根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止2022年12月底累计完成路基1.484公里，路面0公里。扎红项目隧道总长6420米，截止目前累计掘进6420米，二衬累计完成6297m。（其中：扎窝隧道总长2677m，截止目前累计掘进2677m，二衬累计完成2554m；红岩隧道总长3743m，截至目前累计掘进3743m，二衬累计完成3743m），桥梁桩基完成91%，桥梁下构完成91%，桥梁上构完成96%（黑水河大桥桥面铺装、桥面护栏施工完成），涵洞工程完成100%，挡防工程完成99%。

（二）项目效益情况。

本项目是黑水、松潘两县的联系纽带，是黑水县交通规划的主干线，也是阿坝州东部“小黑水”片区5个乡镇社会经济发展重要快速通道的重要组成部分，同时也是阿坝州构建交通内环线（南北通道）的重要节点。

1.本项目的建设有利于促进国家扶贫工作重点县黑水县脱贫摘帽，推动阿坝州川西北生态经济示范区和“全域旅游”战略实施，促进川甘青交界区民族团结稳定；2.有利于改善项目区内路网结构，加快提升省道升级改造；3.有利于促进项目区的旅游、矿产、人文资源开发；4.有利于改善少数民族地区生产、生活条件，给少数民族地区提供更多对外交流的机会，从而促进少数民族地区的经济发展，提高少数民族地区生活水平；5.有利于维护民族团结和国家稳定、构建和谐社会；6.有利于提高公路抗灾能力，保证行车安全，提升公路服务水平和保障能力。7.本项目的建设不仅可以避开地质灾害多发区，而且可以缩短约16公里的绕行距离，极大地提高黑水县乃至阿坝州路网运行效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

扎窝隧道和红岩隧道各施工段围岩破碎、涌水量大，多次发生塌方、变形导致隧道产生二次施工，严重影响隧道施工进度。为保证隧道安全施工，且保证安全和工程质量的情况下，施工单位按照小断面开挖、短进尺掘进、加强超前支护、做好施工排水、加强工序衔接管理等措施，将工程建设有序推进。并于2022年12月底完成全线隧道贯通，后续还需加紧完成仰拱、二衬衬砌等施工。

（二）相关建议。

无  。

 

 

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程项目。路线全长155.169公里，二级公路。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2019年6月开工建设，计划完工时间为2023年10月。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程项目立项由四川省发展改革委员会（川发改基础〔2018〕533号）批复，项目估算总投资298000万元，其中：拟争取中央专项建设资金（车购税）237700万元（最终以交通运输行业主管部门核定金额为准），其余资金由阿坝州自筹解决，两阶段施工图设计批复由阿坝州交通运输局（阿州交建〔2019〕54号）批复，批复的预算总投资267956.3703万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。目前已到位资金237800万元（其中：中央车购税237700万元，省补助前期要件资金100万元）。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，即改善茂县、黑水至红原壤口段道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大幅提升国道347线的通行能力和服务水平，充分发挥路网的整体效益和功能，给阿坝藏族羌族自治州提供一个与内地联系的快速畅通的交通干线，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成茂县两河口至红原壤口段公路提升改建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目计划2023年10月全面完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目资金累计到位237800万元，其中：中央补助资金237700万元，省补资金100万元。中央补助资金已全部到位，资金到位及时。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付179697.4487万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、交工验收检测单位、环保检测单位、环保验收单位、施工图咨询审查单位、代建管理单位、勘察设计单位、管理养护机具采购标段根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基155.169公里，路面155.169公里，隧道工程完成100%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，挡防工程完成100%，路面工程完成100%，机电工程完成100%，绿化工程完成100%，安保工程完成100%。

（二）项目效益情况。

国道347线是中西部地区通往长三角地区的重要公路通道，在国家和区域路网中居于重要地位。G347线茂红路的建成完善了区域路网，改善了交通条件，提高了公路通行能力和服务水平，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目用地手续办理困难。主要原因一是所有红线用地征地工作完成并取得征地权属证明并取得草地、林地等手续后才能办理，征地困难直接导致用地手续办理困难；二是用地手续前置要件较多，前置要件办理时间长；三是失地农民社保购买程序复杂，时间周期长；四是办理过程中政策调整（例如：项目开工前用地手续前置要件均按照第二次土地调查成果开展，在建设过程中国土部门第三次土地调查，要求所有已开工项目均要按照第三次土地调查成果报批，导致先前按照第二次土地调查成果准备的用地前置要件作废，需重新办理相关前置要件）。

（二）相关建议。

无。

 

附件3

2022年专项预算项目支出绩效自评

报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目。路线全长119.839公里，三级公路。项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。该项目于2018年7月开工建设，计划完工时间为2023年12月。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目经省发改委《关于省道217线卓克基至小金段公路改造工程预可行性研究》（川发改基础[2015]529号）文件予以核准，州发改委以阿州发改审﹝2015﹞157和阿州发改审﹝2017﹞38号文件对项目工可予以批复，项目估算总投资226000万元，资金来源为争取上级补助，地方自筹，两阶段施工图设计批复由阿坝州交通运输局以阿州交建﹝2017﹞594号文批复两阶段施工图设计。项目设计概算222835万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。目前项目已到位资金14.2855亿元（其中省补助资金5.885亿元，地方债券资金5.1119亿元，省债券资金1.2176亿元，其他渠道调配资金2.0710亿元）。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，是连接阿坝州州府马尔康市和小金县最便捷的通道，项目的建成将进一步促进阿坝州南北部地区的交流，推动民族地区、革命老区和贫困地区的发展，提高区域路网的应急保障能力及沿线人民生活水平，全面提升道路的通行能力和服务能力，助力沿线8个乡镇实现乡村振兴，进一步开发梦笔雪山红路、玛嘉沟、虹桥沟、两河口会议旧址、雪马山旅游景区等当地旅游资源具有重要意义

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成卓克基至小金段公路提升改建工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目于2021年11月已实现除梦笔山隧道外其余全面建成通车，剩余工程计划2023年12月完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

截止目前，项目已累计到位资金14.2855亿元（其中省补助资金5.885亿元，地方债券资金5.1119亿元，省债券资金1.2176亿元，其他渠道调配资金2.0710亿元）。

2．资金使用。

截止目前项目累计支付142855万元；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环水保监测单位、设计单位、施工图咨询审查单位根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费根据合同约定进行支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基115公里，路面115公里，隧道工程完成92%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，挡防工程完成100%，路面工程完成96.95%，绿化工程完成100%，安保工程完成100%，房建工程70%。

（二）项目效益情况。

省道217线是四川连接三州（阿坝、甘孜、凉山）的重要南北向公路通道，在区域路网中居于重要地位。省道217线卓克基至小金段公路改造工程项目是连接阿坝州州府马尔康市和小金县最便捷的通道，项目的建成将进一步促进阿坝州南北部地区的交流，推动民族地区、革命老区和贫困地区的发展，提高区域路网的应急保障能力及沿线人民生活水平，全面提升道路的通行能力和服务能力，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、项目用地手续办理困难。主要原因一是所有红线用地征地工作完成并取得征地权属证明，同时取得草地、林地等手续后才能办理，征地困难直接导致用地手续办理困难；二是用地手续前置要件较多，前置要件办理时间长；三是失地农民社保购买程序复杂，时间周期长；四是办理过程中政策调整（例如：项目开工前用地手续前置要件均按照第二次土地调查成果开展，在建设过程中国土部门第三次土地调查，要求所有已开工项目均要按照第三次土地调查成果报批，导致先前按照第二次土地调查成果准备的用地前置要件作废，需重新办理相关前置要件）。

2、项目尚存在较大资金缺口，严重影响项目的正常推进，项目目前已无结余资金，预计项目最终建成需要建设资金21亿元，预计尚存在资金缺口9.2亿元（包括归还调配资金）。

（二）相关建议。

无  。

 

附件4

省道450线理县至小金公路工程

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（阿坝州公路管理局）

一、项目概况

省道450线理县至小金县公路工程起于理县朴头乡二道桥国道317与原理小路交叉点处，沿原理小路经梭罗沟至凉台沟沟口大梁湾，新建连接线回头展线升坡，隧道穿越邛崃山，出隧道后路线沿大二普沟布设至小金县结斯乡两河口，随后顺结斯沟，在原路的基础上改建，止于结斯沟沟口陈麻子桥，接国道350线。项目路线长度为94.874公里，按三级公路标准建设，双向双车道，设计速度30km/h，路基宽度采用7.5m（K0+000～K10+110，左侧增加2.5米的慢行道，路基宽度加宽至10米），采用沥青砼路面，设置大中桥976.21m/14座，涵洞186道，特长隧道7030m/1座，桥隧占路线长度的8.3%。

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报由主管部门申报。省道450线理县至小金公路工程项目立项由阿坝州发展改革委员会（阿州发改行审〔2017〕31号）批复，项目估算总投资197087万元（调整），（其中资金来源：争取国家交通基础设施建设资金、省、州补助资金，其余资金由阿坝州自筹解决），两阶段施工图设计概算批复由四川省交通运输厅公路局（川交路函〔2017〕256号）批复，批复的概算总投资195835万元，两阶段施工图设计预算批复由阿坝州交通运输局（阿州交建[2017]521号）批复，批复的预算总投资195722万元，本项目不存在预算调整，资金的申报符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目以社会效益为主，即改善理县、小金段道路质量，优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目的建设将会大幅提升省道450线理小路的通行能力和服务水平，打通邛崃山脉的天然地理阻隔，为小金与理县之间提供一条快速便捷通道，充分发挥路网的整体效益和功能，是阿坝州旅游内环线的重要组成部分，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

绩效阶段性目标。一是按计划如期完成省道450线理小路工程建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入运营。二是为完善区域路网，项目完成后项目实施地的公路交通环境明显改善，提高公路通行能力和服务水平，推动区域经济社会发展。项目计划2023年12月底完工。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目到位资金总计123532.2万元，其中中央、省补资金32193.50万元，地方债券资金47512.5万元，省债券资金34026.2万元，其他资金9800万元。

2．资金使用。

累计计量金额118647万元（建安费、代建费、监理服务费、试验检测费），累计支付金额113977万元（报表数据，不含财政支付多扣的7%）；资金开支包括施工单位、监理单位、试验检测单位、专项检测单位、环保检测单位、环保验收单位、施工图咨询审查单位、管理养护机具采购标段根据合同约定计量支付资金，征地拆迁费；根据合同约定进行计量支付，支付依据合规合法，资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

为了进一步规范和加快投资资金的使用，主要采取了以下措施：一是对项目建设实施代建管理制度；二是加快工程前期工作进度；三是在保证工程质量前提下加快施工进度；严格按合同，明确施工单位责任，制定定期工地例会会议制度，组织技术论证会、科学研究分析项目推进中存在的困难和问题，并积极解决。

在项目实施过程中，严格按照相关管理规定组织实施，项目资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照合同文件的约定，实行计量支付管理，由州财政局国库集中统一支付。在项目资金支付过程中，先由施工单位提供审核无误并有各相关负责人签字确认后确定的计量支付资料，再由监理单位按照施工单位提供的资料报代建办审批，代建办报州公路局、州交通运输局和州财政局审定后申请资金指标，待州财政局批准后由州财政局支付中心将计量工程款直接支付到各施工单位账户，项目办作拨出款项处理账务。

项目资金严格执行资金管理办法和财务管理制度等、资金拨付账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目业主为阿坝藏族羌族自治州公路管理局，由四川兴蜀公路建设发展有限责任公司单位代建。代建单位采用竞争性磋商确定。设计、施工、监理、实验室等参建单位均委托代理机构进行公开招投标确定。在项目建设中，为了保证工程质量，进度、安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量，进度、安全、环保进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、施工环保、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全、质量和环保施工关。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

均按照合同约定时间节点完成了清单内的工程量；在建设过程中的质量监督检查中未发现质量问题；根据预测建设成本均控制在预算范围内。截止目前累计完成路基85公里（总共86.823公里），挡防工程完成99%，沥青混凝土上面层86.022公里，沥青混凝土下面层86.022公里，水稳层85km，路面工程完成90%，桥梁工程完成100%，涵洞工程完成100%，隧道工程完成100%（隧道全长7030米，截止目前主洞掘进7030米，含35米明洞），交安工程完成90%，绿化环保工程完成100%。

（二）项目效益情况。

理小路是打通理县至小金的捷径，更是一条快捷的抗灾救灾生命通道。本项目的建成，将使理县和小金增加一条进出通道，极有利于抗灾救灾的顺利推进，并有效缩短该区域的运输距离和运行时间，完善了区域路网，完善阿坝州公路网，提高公路抗灾能力和保障能力，推动区域旅游资源开发，打破了以往旅游线路的局限性，给短途旅行者带来更多出行动线选择和便利性，带动了区域内旅游的全面发展。该项目也是保障民族团结、维护社会稳定、改善少数民族地区人民的生产生活环境的重要工程。原来理县至小金县城主要靠通过马尔康绕行梦笔山或者绕行映秀、四姑娘山需要四个小时左右车程。理小路建成后理县至小金将通行时间缩短至1.5个小时。S450线理小路的建成完善了区域路网，改善了交通条件，提高了公路通行能力和服务水平，推动了区域经济社会发展。1.该项目的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.新建成的道路对雨污水排放能力增强，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于雨污水排水不当造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对项目建设满意率高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.隧道管理站、熊猫通道、新增服务区变更设计流程未完善。

隧道房建工程设计漏项。隧道管理站、风机房、变电所等房建工程需办理变更批复或补充批复手续才能开展后续工作，目前设计方案已完成，待咨询审查后报交通局审批。

新增服务区较大变更设计文件（图纸和预算）和咨询意见基本完成，近日初审后上报州局。

大熊猫迁移通道优化设计待上报批复。项目环评批复要求在理县端设置两段各约300米大熊猫迁移棚洞，施工图预算列支费用2399万元，施工图文件有概略设计结构类型和工程数量。项目业主组织各方现场多次踏勘后，拟优化调整原设计方案。进展：设计变更文件已送咨询，但咨询意见未出。经沟通，咨询要求设计提供方案变更后环评意见。询问本项目环保监理、验收单位意见：建议委托编制专项论证报告，报告结论要满足熊猫通道功能要求和不影响熊猫及其它动物迁徙需求。

2.理县境内梭罗沟道班房建设用地未落实。

受占补平衡指标不能落实、失地农民保险未缴纳等影响，项目用地批复未取得。理县境内道班房、避险车道建设用地未落实，无法施工。目前尚无实质性进展。

3.项目推进缓慢，目前隧道主洞还剩余30米，难以在州庆前达到通行条件。

4.项目到位资金与项目建设预估需求资金缺口较大，影响后续工程实施推进。

根据项目实际，预估项目最终实际投资约16.5亿元，资金缺口约4.15亿元。

（二）相关建议。

暂无。

 

附表

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

阿坝藏族羌族自治州公路隧道管理处单位决算

目录

 

公开时间：2023年09月25日

 

 

第一部分单位概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 15

第二部分2022年度单位决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 22

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 22

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分名词解释 24

第四部分附件 26

第五部分附表 30

 

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

阿坝州公路隧道管理处前身为四川省交通运输厅鹧鸪山隧道管理处，2016年1月经阿坝州人民政府与四川省交通运输厅达成整体划转移交协议，将原鹧鸪山隧道管理处划转移交给州人民政府，州编委以阿编发〔2016〕5号文批准撤销原鹧鸪山隧道管理处，设立阿坝州公路隧道管理处，隶属于阿坝州公路局，为副县级公益一类事业单位，在州公路局的统筹安排下指导全州隧道管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况

1.真抓实干，全面提升隧道运行能力

（1）提质升级改造项目：已完成45座隧道交通工程及附属设施改造项目（隧道“提质升级”改造项目）。

（2）全州部分隧道土建机电定期检测项目：按照政府采购程序确定中标单位中交国通公路工程技术有限公司，完成检测共计35座隧道，包括理县辖区（小岐隧道、满天星隧道、磨子沟棚洞、蒲溪沟棚洞、柴棚子棚洞、大岩窝棚洞、狮子坪明洞）；茂县辖区（叠溪隧道、土地岭隧道、海子山隧道、铜钟隧道、青龙寺隧道、渭门1号棚洞、渭门2号棚洞、十里沟棚洞、国际饭店棚洞、南新棚洞、将军岩棚洞、吉鱼棚洞、七星关明洞）；松潘辖区（川主寺隧道）；汶川辖区（漩口隧道、一碗水明洞、银杏明洞、瓦窑沟明洞、麻柳湾一号明洞、麻柳湾二号明洞、豆芽坪明洞、磨子沟明洞、杨家沟明洞、烧房沟明洞、友谊隧道、桑坪隧道）；若尔盖辖区（日尔郎山隧道）；马尔康辖区（马尔康二号隧道）。

（3）鹧鸪山隧道35KV电力线路维护项目：通过询价方式确定施工单位并派专业技术人员完成对2020年9月至2021年9月马尔康三家寨变电站至鹧鸪山隧道西洞口变电站35KV电力线路维护，全长46.3公里。

（4）与各隧管所签订养护目标责任书和环境保护责任书。

（5）对全州公路隧道针对隧道安全运行方面的内外业进行了三次检查，内业检查是按各隧道管理所的隧道日常巡查、经常检查以及定期检查频率来检查内业资料的完成情况和归档情况。外业检查包括检查隧道运行情况、标志标牌标线是否符合现行规范等相关工作。在检查中及时发现问题并对所发现的问题下达整改通知书，限期对问题进行了整改。

（6）完成四川省公路水路投资计划管理（决策支撑）信息系统填报工作。

（7）完成全州在役公路隧道数据更新工作。

（8）完成鹧鸪山隧道东西口变电站10KV开关柜设备更换及安装工作。

2.检治并重，全力提升隧道安全运行能力

（1）全面贯彻落实习近平总书记、中央、省州和行业主管部门、州公路管理局对安全生产工作的各项工作要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到思想认识上警钟长鸣、制度保证上严密有效、监督检查上严格细致、事故案件处理上严肃认真。

（2）年初与各分局签订安全生产暨平安隧道目标管理责任书、隧道管养安全运行工作告知书、消防安全生产管理目标责任书（共30份）；全年常态化开展安全生产宣传工作，共发放宣传资料50余份；每月开展两次安全例会，学习安全法律法规和观看安全警示片；组织机驾人员开展业务和安全学习，熟悉车辆性能和操作程序，确保车辆安全运行，充分发挥其工作效能，对单位私家车驾驶员和单位专职驾驶员不定期开展安全教育和宣传，同时签订机动车安全管理责任书共27份。

（3）抓好源头管理，强化隧道安全。结合工作实际，实行抓源头管理和公路隧道日常养护管理、安全生产控制相结合，做到源头管理不留盲点，隧道养护管理、安全生产控制不留死角，保障普通国省干线公路隧道安全畅通。一是加强对隧道内机电和消防、安全设施的排查；二是加强隧道巡查力度；三是加强公路隧道安全标志标牌的检查；四是着力加强隧道的安全防范；五是加强道路安全隐患的排查整治工作；六是组织专人对鹧鸪山隧道机电、消防设施设备、办公、生活区域的消防设施进行排查，发现隐患及时与相关科室进行维修保养或增设，以确保各种消防器材的完好、规范、整洁、有序。

（4）开展隧道管养指导工作。完善长隧道、短隧道的应急预案，建立隧道突发事故应急演练预案和隧道安全档案；每月至少开展一次安全大排查，主要针对隧道、机电、消防设施设备、隧道口的高边坡、高挡墙、安全标志牌、重点要害路段，及时上报检查中发现的安全隐患问题并与相关部门协调进行处理；排查辖区内的隧道消防设施设备，发现隐患及时进行维修保养或增设。

（5）开展公路隧道安全生产和汛前安全检查，完成对全州67座在役隧道的安全检查。在检查中发现问题、要求管养单位及时在第一时间进行整改。同时检查组发放整改通知，明确整改内容和整改时限（共发放19份整改通知书，查出隐患52处，已整改52处）。

（6）2022年4月19日在汶川公路管理分局辖区隧道（桑坪隧道）开展了公路隧道消防逃生应急演练。

（7）森林草原防灭火工作。精心组织各种类型的教育活动，观看四川省森林草原火灾警示教育片“火患猛于虎、警钟须长鸣”加强警示教育，强化以案示警，以案说法，真正做到警钟长鸣。充分利用微信、QQ、LED户外显示屏等宣传工具，广泛宣传森林火警电话（12119）森林草原防灭火等相关知识。此次宣传活动中，共出动宣传车1台次，宣传人员3人次，悬挂宣传挂图1副，散发宣传资料30余份，移动平台短信息发布30余条，开展消防安全警示教育宣传2次、签订《森林草原防灭火承诺书》52份、开展森林草原防灭火宣传2次、开展消防安全隐患排查5次、整改2处。

3.严肃财经纪律，规范财务管理工作

（1）推进预算管理一体化工作。根据财政要求开通单位零余额账户及预算管理一体化平台账号，实现基本账户资金清零，推进以预算编制、预算执行、决算管理等业务为核心、以集中化部署为手段、以大数据应用为途径、以财政云平台为支撑的现代财政信息化体系。

（2）保障资金落实到位。积极对接州公路局、州交通局、州财政局等上级部门办理本年度隧道经费的申请拨付工作，将该指标入库到本单位预算管理一体化平台，根据本年度预算及实际情况调剂一般支付指标，生成采购支付指标。根据州公路局工资指标调剂支付在编职工工资及五险一金、支付目标奖。截至年底完成人员经费、日常公用经费预算执行无偏差。

（3）落实政府采购前期工作。贯穿政府采购备案工作，办理资金调剂、采购信息调剂、政府采购项目生成等备案前期工作，积极对接州财政局预算科、经建科、采管科完成节点审批工作，完成跨年度政府采购合同维护、采购变更。

（4）做好财务核算工作。做好新系统与老系统数据转移工作，在预算管理一体化平台中生成4月至今的国库集中（零余额）支付经济事项的凭证，填制全年往来支付及其他业务凭证，原始凭证应收尽收，保证账实相符。资金的结算与安排、费用的审核与报销、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务申报、保险缴纳等工作紧张有序进行。按照财务流程开展隧管处日常各项开支报销、支付工作，完成2021年末账务结账工作。联系审计公司开展2021年度审计工作，及时开展审计整改。

（5）严格执行财务制度，规范财务行为。坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，各项收支做到帐帐相符、账实相符，对三公经费支出做到严格按照三公经费预算标准执行。承担并完成个税申报与缴纳工作，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。按公务卡管理办法加强对公务卡的管理，及时办理公务卡消费支付报销和还款工作。会同其他科室开展工作，配合机料科、办公室完成材料验收、费用报销等工作。

（6）切实加强制度管理，促进内控体系建设。进一步完善内控制度，建立隧道资金保障制度，编制2021年财务报告、决算公开报告、年度预算执行自查报告、内控制度报告，开展严肃财经纪律整治突出问题专项治理的自查，完成专项预算项目支出绩效自评工作，实现财务资金保障有力、财务核算准确高效，保障财政资金安全，防止财经领域违法行为的发生。

4.抓好队伍建设，切实维护职工权益

（1）做好每月工资福利保险管理工作。一是按月做好职工五险一金的结算缴纳工作，保障单位和个人的合法权益；二是根据劳动工资文件精神和州人社局要求，完成了住房公积金、医疗保险、养老保险等社会保险基数调整工作，并对缴费情况进行了核查。

（2）做好单位技术工人技术等级考核工作。积极争取州人社局及州公路局的支持，在政策的允许条件下，为符合管理规定的干部职工做好技术工人技术等级考核工作。今年，我处组织4名符合条件的职工，报考单位技术工人技术等级考核。

（3）完成2022年度薪级工资及高海拔津贴调整工作。根据劳动工资文件精神和州人社局要求，2022年1月25日完成了工资大调；2022年4月完成了2022年度薪级工资及高海拔津贴调整工作。

（4）完成执行激励性绩效及相关政策解释工作。根据州人社局文件标准及相关要求，5月18日前完成了1-5月激励性绩效补发工作，并做好了将激励性绩效纳入月工资工作；5月26日到州局参加人事工作会，会后根据会议精神，做好了激励性绩效相关政策的解释工作。

（5）做好年底劳资年报、绩效奖。根据相关文件要求，准确做好劳资年报、绩效奖的核算工作。

（6）全力做好年度考核工作。一是制定2022年度考核实施方案，保证程序规范；二是做好考核过程的记录；三是及时上报考核结果。

5.做好机料管理，推动工作高效开展

（1）机械设备及公务车运行情况

1）机械设备运行情况。对机械设备及时维修、保养，随时保证机械完好率达90%以上，确保机械正常，提高了工作效率。截止至目前，机械设备及应急车辆共消耗油料：3682.83升，支出资金：31304.08元。维修保养、审车、保险费用共支出资金：77144元。东西口发电及食堂电机用油20470.15升，支出资金：173996.29元；电机维修保养9621元，以上共计支出：292065.37元。

2）公务车运行情况。及时对公务用车维修、保养，随时保证机械完好率达89%以上，确保机械正常，提高了工作效率。截止目前，公务用车共消耗油料：17406.77升，支出资金：163982.84元。维修保养、审车、保险费用共支出资金：182985.85元。以上共计支出：346968.69元。

（2）资产管理

1）按照应入尽入的原则，对价值50.5166万元的66件新增固定资产进行清理对账入库。做到对资产管理到位，落实到人的原则，对资产实行建卡建台帐，保管使用和交接登记做到了帐物相符，使用人变动时做好移交工作，防止因管理缺位发生化公为私的行为，避免国有资产流失。

2）对低值易耗品进行彻底核查，同时结合实际消耗情况，进行分析核销，清除了累积多年30余万元的账务。

（3）机械管理

在机械管理方面，严格按照州局相关规定，加强成本核算，建立机车使用台账和生产成本明细账；定期对机械进行保养和维护，确保机械的完好率和使用率。

（4）应急物资储备

1）为更好的应对灾害及防疫等应急措施，储备油料58823.52升；添置融雪剂150斤、草垫200根、麻袋100根、防滑沙5方，消毒液50升、口罩2000只、测温仪、防护服、手套等50套。

2）结合实际情况，对现有生活设施、办公设备等进行分析了解，根据需要制定购置更新计划。

6.党建和精神文明建设

（1）按照2022年党建工作要点的要求，制定了党建工作要点、理论学习计划、党风廉政建设方案等，对夯实责任传导压力、完善机制强化保障等方面提出了明确要求，进一步强化抓党建的主体意识和责任意识。

（2）强化党规党纪意识。在党员大会上学习了《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》。

（3）坚持民主集中制。支部开展了组织生活会及民主生活会，述职评议等工作，开展“党性体检、民主评议”活动，全体党员一起深入查摆问题、严肃开展批评与自我批评。

（4）10月16日上午10时，中国共产党第二十次全国代表大会开幕会在北京隆重召开。组织全处干部职工在会议室收听收看大会开幕盛况，报告精神在全处干部职工中引起热烈反响，表示将深入学习贯彻党的二十大会议精神，切实增强政治责任感和历史使命感，积极投身到改革开放和社会主义现代化建设，以更加昂扬的斗志奋进新征程，建功新时代。

（5）抓好党费收缴和管理工作。严格按照党费收缴管理制度的有关规定，计算每个党员应缴纳的党费。按照中共红原组织部下发的通知，今年启动了线上缴纳党费工作，上半年共收缴党费2731.15元，下半年共收缴党费2731.15元，全部上缴。

（6）增添党员新生力量。按照发展党员有关工作要求，严格执行年度发展党员计划，7名同志提交了入党申请书，上半年有2名同志被确定为入党积极分子并有1名同志参加入党积极分子培训，下半年有1名同志转预备党员。

（7）加强精神文明建设，推动文明单位创建。为加强社会主义精神文明建设，对社会和谐稳定发展起着积极推动作用，2022年我单位拟创建县级文明单位，通过加强领导班子建设、深入开展思想政治工作教育、廉政主题教育活动、创先争优活动、干部职工文化体育活动等形式多样的载体，以提高干部职工队伍素质及单位整体形象为目的，以创优美环境、优良秩序、优质服务为重点，内强素质，外树形象，开创工作新局面，努力创建县级文明单位。

（8）提升软实力，优化职工工作生活环境。因我处地理位置偏僻、条件艰苦、职工业余生活枯燥乏味，为了给全处职工提供良好的工作生活环境及丰富职工业余生活。一是耗资337428元对职工活动室、宿舍家具等硬件设施进行了升级；二是耗资46830.8元对办公楼卫生间进行了维修改造；三是耗资314580元对职工食堂进行了装修改造。

（9）丰富职工娱乐生活，增强单位凝聚力。在“三八”“五一”期间组织职工开展文体娱乐活动，提高职工锻炼身体的健康意识，激发工作积极性；8月开展夏送清凉活动，为职工购买并发放茶叶等防暑降温物品；八一建军节，组织退役军人团聚就餐，中秋、国庆等国家大型节假日，在相关文件政策允许下为退役军人发放大米、粮油等物品进行慰问活动；国庆前开展“迎国庆、喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”趣味文体竞赛活动；积极参与阿坝州公路管理局关爱高原特殊困难母亲公益活动，参与人次45人，让职工时刻感受到党支部和工会的温暖；

（10）做好民族政策宣传，促进民族团结进步。为全面贯彻落实中央和省、州、县关于民族工作的重大决策部署，扎实开展好民族团结进步创建各项工作，2022年是党的二十大和省第十二次党代会召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，我处深入开展民族团结创建活动，制定了创建2022年州级民族团结进步示范（先进）单位实施方案，并坚持每月向州局上报民族团结进步示范创建专报。

7.加强作风与廉政建设，永葆共产党员先进本色

（1）认真落实党风廉政建设责任制。建立了“一把手”负总责、分管领导具体抓落实、班子成员按分工各司其责的工作机制，签订年度党风廉政建设和反腐败工作。层层分解责任、层层传导压力。

（2）提高党员自律意识。采取集中学习和个人自学相结合的方式，充分利用中心组学习，党员大会，以会代学等机会，组织党员干部职工开展对新《党章》《中国共产党问责条例》等有关知识的学习，不断提高党员干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。坚持警示教育常态化，全年组织召开3次警示教育会议。向党员干部通报了10余起违纪案件及查出情况。确保党员干部绷紧廉洁自律和作风建设这根弦。

（3）筑牢党员思想防线。做好节假日和重要时间节点的廉政提醒，确保党员干部绷紧廉洁自律和作风建设这根弦，切实提高廉政认识和“红线”意识。在法定节假日签署廉洁承诺书、交通系统廉洁承诺从政“十不准”彻承诺书等。全年签署约77份。

8.全力做好鹧鸪山隧道迎部评工作

为全力做好2022年国家公路网技术状况监测重点隧道监测迎评工作（鹧鸪山隧道迎部评工作），我处先后召开迎部评工作动员会、迎评工作推进会，并成立迎评工作专班，编制迎评工作实施方案，落实工作职责，统筹规划并做出工作安排部署，各科室通力合作，按照任务分工，细化工作措施，明确工作责任，确保各项工作落到实处：维护科、隧管站做好鹧鸪山隧道清洗、土建隐患点整治、机电维修、监控设备维修、交安设施维修、消防设施检修、附属设施维修等工作，以及隧道内外业资料归档工作，同时部评前完成隧道检测工作；办公室负责宣传和后勤保障工作，协助各科室查找相关文件；机料科负责机械和物资调配及内业整理归档工作；财务科负责资金保障及内业整理归档工作；人事科协助各科室开展相关工作。

9.新冠肺炎疫情防控工作

根据疫情防控指挥部及州委州政府、州公路管理局、属地政府疫情防控部署及“外防输入、内防反弹”总体要求，全年常态化开展疫情防控工作，严格落实各项疫情防控措施。做好疫情物资储备、发放工作；定期对办公场所、居住生活环境进行消毒；加强门卫值班制度，做好外来人员进入单位登记工作；严格执行离州报备、返州报备程序。

10.推进节能减排，建设节约型机关

（1）节约办公经费：充分利用OA办公系统进行文件起草、修改、传阅，减少纸质文件印发和使用。加强办公经费和办公用品的使用管理，规范办公用品采购和领用，选择环保、质优、能耗小的办公设备。

（2）节约用电：办公室、会议室尽量采用自然光、尽可能少开灯或不开灯，离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯。加强办公设备管理，尽可能做到即用即开，杜绝长时间待机。淘汰国家明令禁止使用的高耗能设备和产品等。

（3）节约用水：在用水区域设置节约用水标识，用水时控制水流量，用完后及时关闭关紧水龙头，杜绝长流水，切实减少耗水量。

（4）节约公务用车耗油：合理安排出车任务和行驶路线，提倡合乘车辆减少单车出行次数，提高使用效率。严格执行公务用车节假日封存停驶制度，严禁公车私用。坚持规范行驶、按时保养，减少车辆部件非正常损耗，努力降低车辆油耗和维修费用支出。

11.防汛保通工作

成立了防汛保通工作领导小组，制定印发了汛期值班工作制度和汛期应急预案。要求值班工作人员要忠于职守，坚守岗位，严守纪律，认真履行岗位职责，按照汛期值班工作要求，负责收集、报送值班期间的隧道基本信息，回复单位、群众对隧道基本情况的相关咨询，做好接收电话的详细记录、解答群众咨询、相关资料报送等工作。

12.坚持依法治州，加强法制教育

（1）加强组织领导。成立以党支部书记任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人任成员的依法治州工作领导小组，层层落实责任，传导工作压力，为依法治州工作稳步推进提供组织保障。

（2）明确工作任务。按照依法治州领导小组要求，结合部门工作实际，制定依法治州工作方案和部门政策法规宣传方案等，明确指导思想、工作目标、工作重点和推进步骤，确保我处依法治州工作顺利实施。

（3）层层落实责任。要求全处上下认真落实责任，增强依法治州工作的责任感和使命感，牢固树立为民务实清廉的要求理念，做到有人抓、有人管，为工作顺利开展提供有力保障。

（4）强化法制宣传，凸显工作实效。突出普法教育在推进依法治州中的基础地位，围绕中心、服务大局、服务群众，全面实施普法规划，深入开展宣传教育，引导人民群众增强法治观念、养成守法习惯、善于依法维权。以“12·4”法制宣传日，围绕群众关注、群众关心的人社业务方面的热点问题，制定通俗易懂、接近各个群体生产生活的法律常识，增强宣传效果。

（5）健全领导干部带头学法制度。坚持领导干部定期学法和集中学法制度，认真做好学习笔记和心得体会，保证学习时间和学习效果。

 

二、机构设置

单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个，与上年无变化。

 

第二部分2022年度单位决算情况说明

 

七、   收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1464.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加63.14万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

八、   收入决算情况说明

2022年本年收入合计1464.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1464.77万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

九、   支出决算情况说明

2022年本年支出合计1464.77万元，其中：基本支出635.94万元，占43.42%；项目支出828.83万元，占56.58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1464.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.14万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动项目增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1464.77万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.14万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动项目增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1464.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.54万元，占4.82%；卫生健康支出16.31万元，占1.11%；交通运输支出1339.42万元，占91.44%；住房保障支出38.5万元，占2.63%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1464.77万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1339.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2022年一般公共预算财政拨款基本支出635.94万元，其中：

人员经费635.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
　　公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为30万元，完成预算100%，较上年减少17.66万元，下降37.05%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元，完成预算63.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少17.20万元，下降36.44%。主要原因是车辆维修费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，单位共有公务用车20辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、其他车型14辆。

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，下降100%。主要原因是本年无接待人次。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

十三、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，阿坝藏族羌族自治州公路隧道管理处机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，阿坝藏族羌族自治州公路隧道管理处政府采购支出总额348.65万元，其中：政府采购货物支出271.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.8万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额76.8万元，占政府采购支出总额的22.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，阿坝藏族羌族自治州公路隧道管理处共有车辆20辆，其中：其他用车20辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对财政厅关于划转鹧鸪山隧道管理处日常运行维护经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

 

第五部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

一、项目概况

鹧鸪山隧道由隧道管理处直接管理维护，鹧鸪山隧道全长4448米，洞口海拔3330米，工程于2001年6月1日正式开工建设，2004年12月正式竣工，并交付使用，总投资5.5亿元，属国家三级战备隧道。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据《财政厅关于划转鹧鸪山隧道管理处日常运行维护经费的通知》（川财建［2015］264号），省补资金每年划转鹧鸪山隧道管理处日常运行维护经费900万元，包括阿坝州公路隧道管理处每年运行经费、鹧鸪山隧道运行及维护经费。

（二）项目绩效目标

本项目以社会效益为主，鹧鸪山隧道避开了鹧鸪山雪山最危险的路段，确保了国道317线鹧鸪山段全年交通畅通，顺利连通四川与甘肃、青海、西藏等省区，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进沿线的经济发展和现代化建设。本项目通过完成鹧鸪山隧道的土建结构病害处治、机电设施的维修及交安设施的完善等工作，大大提升国道317线的通行能力和服务水平，优化群众的出行环境，提升群众的生活质量，保障人民群众的出行安全，为阿坝州经济的发展创造一个良好的投资环境，对促进民族团结、创建和谐社会也具有重要意义。

（三）项目资金申报相符性

截止目前，项目资金累计到位900万元，包括阿坝州公路隧道管理处2022年运行经费、鹧鸪山隧道2022年运行及维护经费，以上申请资金都为省补专项资金。

二、项目实施及管理情况

  （一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2．资金使用。

截止目前2022年鹧鸪山隧道管理处日常运行维护经费已支付266.79万元，资金开支包括办公费、差旅费、伙食补助费、公务用车运行维护费等商品服务支出及聘用人员经费，政府采购280万元项目（10KV开关柜、全州部分隧道土建机电定期检测）正在备案环节，6月23日—27日代表四川省迎接交通部抽检、完成了鹧鸪山隧道的土建结构病害处治、机电设施的维修及交安设施的完善等工作，部分费用将进入支付阶段。资金使用范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法、资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

阿坝州公路隧道管理处2022年运行经费、鹧鸪山隧道2022年运行及维护费资金由州财政局统一管理，资金支付全部严格按照相关资金管理办法、财务管理制度等进行支付，为了进一步规范和加快资金的使用，主要采取了以下措施：一是加快工程前期工作进度；二是在保证工程质量前提下加快施工进度。

（三）项目组织实施情况。

以日常养护的方式组织实施该项目。

三、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

阿坝州公路隧道管理处两个项目（10KV开关柜、全州部分隧道土建机电定期检测）正在备案环节，即将进入施工阶段。

（二）项目效益情况。

鹧鸪山隧道是去往阿坝县、红原县的重要路段，鹧鸪山隧道建成大大提升国道317线的通行能力和服务水平，推动了区域经济社会发展。1.该隧道的建成首先改变了道路的通行能力，提高了通行效率。2.鹧鸪山隧道的建成减少了冰雪路段，大大保证了道路的安全通行，有效避免了由于冰雪路段过长造成的安全事故，为道路安全提供保障。3.从长远来看，交通的便利改善了投资环境，促进地方经济发展，为招商引资创造良好的条件。4.路面行驶质量指数大幅度提高，促使交通安全事故大幅减少。5.沿线居民对隧道建设满意率高。

四、问题及建议

鹧鸪山隧道建成有一定时间，运营隧道的渗漏水、冻害、衬砌裂损等病害越来越多，为保证隧道的土建结构保持良好的、经常的正常运转，建议增加日常养护经费。

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

2022年度

阿坝藏族羌族自治州公路管理局汶川公路管理分局单位决算