阿坝州公路管理局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据阿坝州编委阿编发[1994]02号文批准成立阿坝州公路管理局，其性质为事业性的生产单位和具有一定行政管理职能的经济技术实体；主要职能职责是：在州交通局的领导下，管理全州国省干线公路，统筹国、省干线公路养护管理，按照上级下达的经费和要求，编制年度实施计划；组织实施公路遭受自然灾害的抢修恢复；指导各公路管理分局的养护管理工作；完成州交通局交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况

全面贯彻落实科学发展观，贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，按照全州交通工作会议和全州公路工作会议要求，以“提升管理水平、推进科学养护、强化应急保障、提供优质服务”为重点，保持适度较快的公路基础设施建设步伐，加强机械化养护、网络化养护、大养护站建设、廉政文化建设等工作，为全州区域经济发展战略和跨越式发展战略提供畅通、安全、舒适、美观的公路交通环境。

完成养护生产和大中修工程。一是已完成全州水毁路基缺口恢复工程共计26处，投资347.51万元；二是完成路面修补9.35万平方米；三是投入资金182万元，维修25个养护站房；三是投入资金102.1万元修复涵洞2道、桥护基工程2处和维修波形护栏1.1  万米。

公路交通环境整治成效明显。完成创建文明样板路57公里，公路绿化65公里。

应急抢通能力有效提高。全州因发生泥石流、坍方等灾害造成道路阻断23次，发生泥石流和坍塌方累计总量61.71万立方米，路基冲毁4.52万立方米，路面损毁24.68万平方米，挡土墙损毁2.42万立方米，桥梁受损1座/42.08延米，累计投入抢通经费2005.68万元, 全州国省干线公路因发生泥石流、坍方等灾害造成损失达8246.36万元。

路政管理和超限治理依法推进。全年共上路巡查8823人次，处理损坏公路及其设施146 处，占用公路及其留地267处，公路接道65处，清障排障842 处，设置广告牌25处，违章建筑20 处，安装、修复警示标志标牌988副，设立临时警示标志标牌379幅。

超限超载车辆治理工作共投入执法人员1.35万人次，检测车辆48.6万台次。其中超限车辆11.12万辆，卸载车辆11万辆，卸载超限货物4695.37吨，挽回路产损失43.42万元。

改（扩）建工程项目稳步推进。一是完成绵竹至茂县公路（茂县段）蓝家岩隧道工程2016年度计划投资5900万元；二是国道317线马尔康至俄尔雅塘段公路改建工程2016年度完成投资3亿元；三是省道452求（吉玛）茸（木达）公路阿坝县城至壤塘界改扩建工程2016年度完成投资1.5亿元；四是县道120线雪山梁隧道工程建设项目2016年度完成投资2.4亿元；五是省道209线若尔盖县城至红原瓦切段公路改建工程2016年度完成投资1.5亿元；六是国道213线映秀至汶川段公路“7.9”山洪泥石流灾害恢复重建工程项目2016年度完成投资6.2亿元；七是省道446线黑水县芦花镇至理县米亚罗段公路新建工程项目前期设计工作由相关县正在组织实施。采取竞争性磋商方式确定了项目代建管理单位，代建单位根据合同内容实施代建义务；八是省道450线理县至小金公路工程LX1标段已挂网招投标，其他标段相关工作正在进行；九是省道217线若尔盖县唐克至花湖段公路改建工程项目前已完成招投标。

党群工作能力进一步提高。一是深入开展“两学一做”学习教育。及时召开“两学一做”动员会，制定实施方案，成立领导小组，健全组织体系和工作制度，坚持每周二集中学习制度，深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，并在局域门户网站上开设“两学一做”专栏，制作宣传专栏，及时推送学习内容，引导党员利用网络自主学习、开展互动交流，形成全网联动、全面覆盖的学习平台和传播体系；二是巩固“三严三实”专题教育成果。

二、部门概况

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发（1994）22号、阿编发[2007]17号、18号文件和阿编发[2011]74号批准。辖14个公路管理分局（汶川公路管理分局、理县公路管理分局、茂县公路管理分局、松潘公路管理分局、九寨沟公路管理分局、黑水公路管理分局、金川公路管理分局、马尔康公路管理分局、小金公路管理分局、阿坝公路管理分局、若尔盖公路管理分局、红原公路管理分局、壤塘公路管理分局、刷经寺公路管理分局）、8个隧道管理所（汶川公路管理分局隧道管理所、理县公路管理分局隧道管理所、茂县公路管理分局隧道管理所、松潘公路管理分局隧道管理所、九寨沟公路管理分局隧道管理所、黑水公路管理分局隧道管理所、马尔康公路管理分局隧道管理所、小金公路管理分局隧道管理所）、一个干休所、机具站并实行垂直管理。下设党委办公室、行政办公室、工会办公室、总工办公室、政工科、劳动人事科、监察审计科、工程科、财务科、机料科、农村公路建设管理科、安全保卫科、路政支队等13个科室。

根据阿坝藏族羌族自治州机构编制委员会阿编发[2015]32号文批准，总编制2440名，2016年12月实有在职人员总数1655名、离休人员5人。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州公路管理局收入预算总额为241701.82万元，其中：当年财政拨款收入95469.46万元，占39.5% ；上年财政结转收入：146232.36 万元，占60.5%。

2016年阿坝州公路管理局本年支出合计140078.98万元，其中：基本支出26270.17万元，占18.75%；项目支出113808.81万元，占81.25%。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州公路管理局2016年财政拨款收支总决算241701.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少71512.47万元，下降22.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出140078.98万元，占本年支出合计的 57.95%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少26902.95万元，下降16%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州公路管理局2016年一般公共预算财政拨款支出140078.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2685.52万元，占1.9%；（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出806.22万元，占30%；机关事业单位职业年金缴费1879.3万元，占70%；），医疗卫生支出1366.72万元，占0.97%；住房保障支出1563.69万元，占1.1%；公路水路运输51154.7万元，占36.5%；（其中：1.公路路政管理20654.24万元，占40.4%；2.其他公路水路运输23331.54万元，占45.6%；3.公路养护3737.97万元，占7.3%；4.公路新建3430.95万元，占6.7%；），车辆购置税支出83308.35万元，占59.5%；（其中：车辆购置税用于公路基础设施建设支出79063.92万元，占95%；车辆购置税其他支出4244.43万元，占5%）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2685.52万元，完成预算100%。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费2016年决算数为806.22万元，完成预算100%。“2080506”事业单位职业年金缴费2016年决算数为1879.3万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出1366.72万元，完成预算100%。其中：”“2100502”事业单位医疗2016年决算数为1366.72万元，完成预算100%。

3. 公路水路运输支出51154.7万元，完成预算80%。其中：“21401004”公路新建2016年决算数为3430.95万元，完成预算86%。决算小于预算主要原因是国道213线、317线汶川小麻溪桥和七盘沟段路基恢复工程资金，现已完工未办理决算。“2140199”其他公路水路运输支出2016年决算数为23331.54万元，完成预算42%。决算小于预算的主要原因是G317线马尔康至俄雅塘段工程资金未支付。“2140106”公路养护2016年决算数为3737.97万元，完成预算100%。“2140108”公路路政管理2016年决算数为20654.24万元，完成预算96%，决算小于预算的主要原因是年终决算安排2017年公务员医疗保险费、鹧鸪山隧道管理处资金未拨付。

4.车辆购置税支出83308.35万元，完成预算100%。其中：“2140601”车辆购置税用于公路等基础设施建设2016年决算支出79063.92万元，完成预算100%，2140699”车辆购置税其他支出2016年决算数为4244.43万元，完成预算100%。

5.住房保障支出1563.69万元，完成预算100%，其中：“2210201”住房公积金2016年决算数为1515.69万元，完成预算100%，“2210203”购房补贴2016年决算数为48万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 阿坝州公路管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出26270.17万元，其中：

人员经费23837.09万元，主要包括：基本工资6166.01万元、津贴补贴6945.82万元、奖金352.12万元、 绩效工资2012.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费806.22万元、职业年金缴费1879.30万元、其他社会保障缴费1366.72万元、离休费71.59万元、抚恤金814.41万元、生活补助324.79万元、医疗费37.29万元、奖励金1496.96万元、住房公积金1515.69万元、购房补贴48万元。

  公用经费2433.08万元，主要包括：办公费151.95万元、印刷费6.05万元、手续费2.39万元、水费6.67万元、电费154.65万元、邮电费61.86万元、取暖费17.04万元、差旅费453.57万元、维修（护）费645.54万元、培训费173.98万元、公务接待费17.01万元、劳务费5.76万元、工会经费130万元、福利费217.6万元、其他交通费（公务车运行费）314.98万元、其他商品和服务支出37.08万元。办公购置费1.75万元、专用设备购置费35.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为331.99万元，完成预算99.1%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为314.98万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为17.01万元，完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行厉行节约的要求，根据中央八项规定，省委省政府十条意见以及州委州政府八条规定，压缩接待费。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了151.69万元，增长了84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算314.98万元，增加了89.7%，公务接待费支出决算17.01万元，增加了18.9%，主要原因是上级交通主管部门来我州检查国省干线公路重点建设项目以及市州公路部门交流合作增加和为了保障我州道路畅通，水毁抢修、路政执法、超限检查等增加公务车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算314.98万元，占94.9%；公务接待支出决算17.01万元，占5.1%.具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费314.98万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车106辆，其中：轿车63辆、越野车40辆、多功能乘用车3辆。

公务用车运行维护费支出314.98万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障全州道路畅通以及路政执法、超限检查等工作。
    3.公务接待费

2016年公务接待费17.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待340批次，2721人，共计支出17.01万元，具体内容包括：（用餐费、金额17.01万元）。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，阿坝州公路管理局机关运行经费支出2433.08万元，比2015年增加981.21万元，增长67.6%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，阿坝州公路管理局政府采购支出总额151.08万元，其中：政府采购服务支出151.08万元。主要用于工程编制服务费、设计费、车辆保养维修费。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日阿坝州公路管理局公有车辆203辆，其中：一般公务用车137辆；单价50万元以上通用设备13台。

 （四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金113808.81万元，覆盖率达到100%。全州国省干线公路大修工程及国省干线新开工建设工程。

1.项目慨况

我局承担全州交通重点建设11个，项目共计531.925公里，按照施工图预算总投资为995944.98万元。

2.项目绩效目标

各项目申报内容和实施内容一致，申报目标合理可行，严格执行省、州下达的年底投资计划，年初计划下达后编制资金执行计划，对各项目资金的管理和使用实施监督，对各项目办要求严格按照项目立项批复、施工图及预算审查批复、项目招标文件资料、合同文件、工程建设信息表，提供准确、完善的签字手续、完备的工程进度计量资料实施计量支付，涉及工程变更的计量款必须提供变更批复文件资料，工程质量达到合格及以上。

3.资金计划、及到位情况

项目资金是国家安排中央专项建设资金，省安排预算内资金和省级交通建设专项资金，资金到位及时。

4. 项目资金财务管理

按照工程建设项目资金管理办法、项目资金专款专用。在资金管理上按照：（一）确保国家投资资金安全，投资效益良好，根据《会计法》《基建会计制度》等相关法律法规要求办理。（二）工程计量必须经总监理工程师、计量监理工程师、项目办审核确认的签字资料，经审核同意并报州交通运输局、州财政局审核后，按照财政直接支付程序及时申请拨付工程计量款到各施工单位，监理单位账户。实施代建管理方式的工程，工程计量款支付到代建管理机构指定专户。（三）资金支付与预算相符，按照国务院、省政府、州政府的相关规定执行，按不高于计量工程款总额的95%支付。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.“208”社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.“2100502”事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.“21401”公路水路运输：指公路、与水路运输相关的支出。

10.“21040106”公路养护：指公路养护支出。

11.“2140104”公路新建：指新建公路支出。

12.“2140108”公路路政管理：指公路路政管理支出。

13.“2140199”其他公路水路运输支出：指其他用于公路水路运输方面的支出。

14.“21406”车辆购置税支出：指车辆购置税收入安排的支出。

15.“2140601”车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：指车辆购置购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

16.“2140699”车辆购置税其他支出：指车辆购置税安排其他用于除上述项目以外的其他支出。

17.“2210201”住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障费部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.“2210203”购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。